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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 113 345.00 | 50 061.00 | 63 284.00 | 113 345.00 |
AN Terrains | 573 679.00 | | 573 679.00 | 573 679.00 |
AP Constructions | 820 432.00 | 54 125.00 | 766 307.00 | 820 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 243 816.00 | 396 824.00 | 846 991.00 | 1 243 816.00 |
BF Prêts | 568 416.00 | | 568 416.00 | 568 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 599.00 | 1 939.00 | 75 660.00 | 77 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 397 287.00 | 502 949.00 | 2 894 339.00 | 3 397 287.00 |
BZ Autres créances | 58 618.00 | | 58 618.00 | 58 618.00 |
CF Disponibilités | 334 336.00 | | 334 336.00 | 334 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 343.00 | | 104 343.00 | 104 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 297.00 | | 497 297.00 | 497 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 894 585.00 | 502 949.00 | 3 391 636.00 | 3 894 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
DH Report à nouveau | 519.00 | 1 214.00 | | 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 032.00 | -695.00 | | 19 032.00 |
DL TOTAL (I) | 40 446.00 | 21 414.00 | | 40 446.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 230.00 | | | 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 726.00 | 974 073.00 | | 939 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 290 194.00 | 2 206 584.00 | | 2 290 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 560.00 | 183 155.00 | | 117 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872.00 | | | 872.00 |
EA Autres dettes | | 162 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 608.00 | 3 071.00 | | 2 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 351 190.00 | 3 528 886.00 | | 3 351 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 391 636.00 | 3 550 297.00 | | 3 391 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 932.00 | | 668 932.00 | 668 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 932.00 | | 668 932.00 | 668 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 853.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 977.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636.00 | 21 228.00 | | 636.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 233 632.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636.00 | 254 860.00 | | 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 233 632.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 257.00 | 40 000.00 | | 50 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 257.00 | 273 632.00 | | 50 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 621.00 | -18 772.00 | | -49 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 628.00 | 868 001.00 | | 709 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 596.00 | 868 696.00 | | 690 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 032.00 | -695.00 | | 19 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 437 202.00 | | 13 745.00 | 3 437 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 661.00 | 646 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 661.00 | 3 397 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 637 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 345.00 | | | 113 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 625 532.00 | | 12 394.00 | 2 625 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698 325.00 | | 1 351.00 | 698 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 157.00 | 122 853.00 | | 378 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 393.00 | 6 667.00 | | 43 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 763.00 | 116 186.00 | | 334 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 655.00 | 284.00 | | 1 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 655.00 | 284.00 | | 1 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 655.00 | 284.00 | | 1 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 560.00 | 117 560.00 | | 117 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
UP Prêts | 568 416.00 | 54 185.00 | 514 232.00 | 568 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 599.00 | | 77 599.00 | 77 599.00 |
VB T. V. A. | 58 618.00 | 58 618.00 | | 58 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 726.00 | 79 661.00 | 326 965.00 | 939 726.00 |
VI Groupe et associés | 2 290 194.00 | 2 290 194.00 | | 2 290 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 343.00 | 104 343.00 | | 104 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 976.00 | 217 146.00 | 591 831.00 | 808 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 351 190.00 | 2 491 126.00 | 326 965.00 | 3 351 190.00 |