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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 113 345.00 | 56 728.00 | 56 617.00 | 113 345.00 |
AN Terrains | 573 679.00 | | 573 679.00 | 573 679.00 |
AP Constructions | 820 432.00 | 95 147.00 | 725 286.00 | 820 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 243 816.00 | 472 400.00 | 771 415.00 | 1 243 816.00 |
BF Prêts | 513 343.00 | | 513 343.00 | 513 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 493.00 | 1 959.00 | 76 534.00 | 78 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 343 108.00 | 626 234.00 | 2 716 874.00 | 3 343 108.00 |
BZ Autres créances | 24 683.00 | | 24 683.00 | 24 683.00 |
CF Disponibilités | 170 783.00 | | 170 783.00 | 170 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 253.00 | | 105 253.00 | 105 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 719.00 | | 300 719.00 | 300 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 643 827.00 | 626 234.00 | 3 017 593.00 | 3 643 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 523.00 | | | 56 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 744.00 | | | 63 744.00 |
DL TOTAL (I) | 104 190.00 | | | 104 190.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 210.00 | | | 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 207.00 | | | 860 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 049 915.00 | | | 2 049 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657.00 | | | 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95.00 | | | 95.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 913 402.00 | | | 2 913 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 593.00 | | | 3 017 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 133 736.00 | | | 2 133 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 678 342.00 | | 678 342.00 | 678 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 342.00 | | 678 342.00 | 678 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 265.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 602.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 504.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 681.00 | | | 715 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 937.00 | | | 651 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 744.00 | | | 63 744.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 438 302.00 | | | 438 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 397 287.00 | | 894.00 | 3 397 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 345.00 | | | 113 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 073.00 | 591 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 073.00 | 3 343 108.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 113 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 637 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 637 927.00 | | | 2 637 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646 015.00 | | 894.00 | 646 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 010.00 | 123 265.00 | | 501 010.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 061.00 | 6 667.00 | | 50 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 949.00 | 116 598.00 | | 450 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 939.00 | 20.00 | | 1 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 939.00 | 20.00 | | 1 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 939.00 | 20.00 | | 1 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
UP Prêts | 513 343.00 | 56 523.00 | 456 820.00 | 513 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 493.00 | | 78 493.00 | 78 493.00 |
VB T. V. A. | 24 683.00 | 24 683.00 | | 24 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 207.00 | 80 540.00 | 330 580.00 | 860 207.00 |
VI Groupe et associés | 2 049 915.00 | 2 049 915.00 | | 2 049 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 253.00 | 105 253.00 | | 105 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 772.00 | 186 459.00 | 535 313.00 | 721 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 913 402.00 | 2 133 736.00 | 330 580.00 | 2 913 402.00 |