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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 617 461.00 | | 617 461.00 | 617 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 164.00 | 77 164.00 | | 77 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 625.00 | 77 164.00 | 617 461.00 | 694 625.00 |
BZ Autres créances | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CF Disponibilités | 31 355.00 | | 31 355.00 | 31 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 979.00 | | 32 979.00 | 32 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 604.00 | 77 164.00 | 650 440.00 | 727 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 416.00 | | | 78 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 489.00 | | | 45 489.00 |
DL TOTAL (I) | 123 904.00 | | | 123 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 730.00 | | | 513 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 536.00 | | | 526 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 440.00 | | | 650 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 748.00 | | | 74 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 681.00 | | | 243 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 192.00 | | | 198 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 489.00 | | | 45 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 694 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 164.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 77 164.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 77 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 685.00 | 513 685.00 | | 513 685.00 |
VI Groupe et associés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 536.00 | 526 536.00 | | 526 536.00 |