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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 568 373.00 | | 568 373.00 | 568 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 164.00 | 77 164.00 | | 77 164.00 |
BF Prêts | 47 558.00 | | 47 558.00 | 47 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 888.00 | 77 164.00 | 616 724.00 | 693 888.00 |
BZ Autres créances | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CF Disponibilités | 11 942.00 | | 11 942.00 | 11 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 772.00 | | 14 772.00 | 14 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 660.00 | 77 164.00 | 631 496.00 | 708 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 416.00 | 78 416.00 | | 78 416.00 |
DG Autres réserves | 45 489.00 | | | 45 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 164.00 | 45 489.00 | | 35 164.00 |
DL TOTAL (I) | 159 069.00 | 123 904.00 | | 159 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 829.00 | 513 730.00 | | 451 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654.00 | 498.00 | | 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 897.00 | 1 500.00 | | 3 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 657.00 | 10 808.00 | | 5 657.00 |
EA Autres dettes | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 427.00 | 526 536.00 | | 472 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 496.00 | 650 440.00 | | 631 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 427.00 | 74 748.00 | | 472 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 628.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 558.00 | | | 47 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 558.00 | | | 47 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 088.00 | | | 49 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 628.00 | | | 49 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 070.00 | | | -2 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 714.00 | 10 808.00 | | 6 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 128.00 | 243 681.00 | | 284 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 963.00 | 198 192.00 | | 248 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 164.00 | 45 489.00 | | 35 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 625.00 | | 48 351.00 | 694 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 088.00 | 693 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 088.00 | 568 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 461.00 | | | 617 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 164.00 | | | 77 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 48 351.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 164.00 | | | 77 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 164.00 | | | 77 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
UP Prêts | 47 558.00 | 47 558.00 | | 47 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 788.00 | 62 764.00 | 233 399.00 | 451 788.00 |
VI Groupe et associés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 897.00 | | | 61 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 181.00 | 51 181.00 | | 51 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 427.00 | 83 403.00 | 233 399.00 | 472 427.00 |