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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 227.00 | 5 555.00 | 25 672.00 | 31 227.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 027.00 | 5 555.00 | 27 472.00 | 33 027.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 817.00 | | 28 817.00 | 28 817.00 |
060 Stock marchandises | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 235.00 | 11 899.00 | 29 336.00 | 41 235.00 |
072 Créances – Autres | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
084 Disponibilités | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 365.00 | 11 899.00 | 69 466.00 | 81 365.00 |
110 Total général Actif | 114 392.00 | 17 454.00 | 96 938.00 | 114 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 083.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 179.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 40 019.00 | | | 40 019.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 926.00 | | | 68 926.00 |
222 Production stockée | 16 217.00 | | | 16 217.00 |
230 Autres produits | 388.00 | | | 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 549.00 | | | 125 549.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -358.00 | | | -358.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
242 Autres charges externes. | 50 099.00 | | | 50 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 069.00 | | | 23 069.00 |
252 Charges sociales | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
262 Autres charges | 107.00 | | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 586.00 | | | 122 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
294 Charges financières | 269.00 | | | 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 598.00 | | | 27 598.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 598.00 | | | 27 598.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 835.00 | | | 13 835.00 |