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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 224.00 | 2 911.00 | 312.00 | 3 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 678.00 | 34 871.00 | 43 807.00 | 78 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 522.00 | 1 563.00 | 2 958.00 | 4 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 144.00 | 39 347.00 | 47 797.00 | 87 144.00 |
BT Marchandises | 54 383.00 | | 54 383.00 | 54 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 724.00 | 8 953.00 | 161 770.00 | 170 724.00 |
BZ Autres créances | 43 850.00 | | 43 850.00 | 43 850.00 |
CF Disponibilités | 171 872.00 | | 171 872.00 | 171 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 261.00 | 8 953.00 | 435 308.00 | 444 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 406.00 | 48 300.00 | 483 105.00 | 531 406.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 31 517.00 | 30 002.00 | | 31 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 165.00 | 1 515.00 | | 66 165.00 |
DL TOTAL (I) | 103 183.00 | 37 017.00 | | 103 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 550.00 | 106 582.00 | | 140 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 422.00 | 7 865.00 | | 1 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 447.00 | 177 173.00 | | 193 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 501.00 | 29 326.00 | | 44 501.00 |
EA Autres dettes | | 268.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 379 921.00 | 321 217.00 | | 379 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 105.00 | 358 235.00 | | 483 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 324.00 | 246 057.00 | | 321 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 041.00 | | 27 803.00 | 61 041.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 699.00 | 87 145.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 699.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 398.00 | | 27 803.00 | 55 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 666.00 | 9 380.00 | 1 699.00 | 31 666.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | 582.00 | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 637.00 | 8 798.00 | | 27 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 447.00 | 193 447.00 | | 193 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
UX Autres créances clients | 154 501.00 | 154 501.00 | | 154 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
VB T. V. A. | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VC Groupe et associés | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 551.00 | 33 376.00 | 57 175.00 | 90 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 269.00 | | | 51 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 006.00 | 218 006.00 | | 218 006.00 |
VW T.V.A. | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 500.00 | 321 325.00 | 57 175.00 | 378 500.00 |