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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 617.00 | 3 597.00 | 1 020.00 | 4 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 450.00 | 54 323.00 | 127 126.00 | 181 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 522.00 | 2 580.00 | 1 941.00 | 4 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 310.00 | 60 501.00 | 130 808.00 | 191 310.00 |
BT Marchandises | 73 995.00 | | 73 995.00 | 73 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 958.00 | 8 953.00 | 442 004.00 | 450 958.00 |
BZ Autres créances | 68 348.00 | | 68 348.00 | 68 348.00 |
CF Disponibilités | 35 401.00 | | 35 401.00 | 35 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 630 081.00 | 8 953.00 | 621 127.00 | 630 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 391.00 | 69 454.00 | 751 936.00 | 821 391.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 97 683.00 | 31 517.00 | | 97 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 092.00 | 66 165.00 | | 32 092.00 |
DL TOTAL (I) | 135 276.00 | 103 183.00 | | 135 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 367.00 | 140 550.00 | | 234 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 533.00 | 1 422.00 | | 6 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 486.00 | 193 447.00 | | 305 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 271.00 | 44 501.00 | | 70 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 659.00 | 379 921.00 | | 616 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 936.00 | 483 105.00 | | 751 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 428.00 | 321 325.00 | | 457 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 145.00 | | 104 165.00 | 87 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 224.00 | | 1 393.00 | 3 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 201.00 | | 102 772.00 | 83 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 347.00 | 21 154.00 | 60 501.00 | 39 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 912.00 | 685.00 | 3 597.00 | 2 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 435.00 | 20 469.00 | 56 904.00 | 36 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 487.00 | 305 487.00 | | 305 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 327.00 | 26 327.00 | | 26 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
UX Autres créances clients | 434 734.00 | 434 734.00 | | 434 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
VB T. V. A. | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VC Groupe et associés | 37 043.00 | 37 043.00 | | 37 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 355.00 | 58 658.00 | 131 896.00 | 211 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 355.00 | | | 135 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 228.00 | | | 47 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 307.00 | 519 307.00 | | 519 307.00 |
VW T.V.A. | 31 526.00 | 31 526.00 | | 31 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 126.00 | 457 429.00 | 131 896.00 | 610 126.00 |