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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 578.00 | 40 303.00 | 13 274.00 | 53 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 647.00 | | 15 647.00 | 15 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 299.00 | 40 303.00 | 28 996.00 | 69 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 627.00 | | 1 178 627.00 | 1 178 627.00 |
BZ Autres créances | 535 716.00 | | 535 716.00 | 535 716.00 |
CF Disponibilités | 177 945.00 | | 177 945.00 | 177 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 472.00 | | 1 892 472.00 | 1 892 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 772.00 | 40 303.00 | 1 921 469.00 | 1 961 772.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 299 445.00 | 1 299 445.00 | | 1 299 445.00 |
DH Report à nouveau | -792 415.00 | -886 436.00 | | -792 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 339.00 | 94 021.00 | | 198 339.00 |
DL TOTAL (I) | 710 925.00 | 512 585.00 | | 710 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 000.00 | 382.00 | | 181 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 249.00 | 594 171.00 | | 594 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 010.00 | 172 974.00 | | 425 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 285.00 | 3 786.00 | | 10 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 544.00 | 771 312.00 | | 1 210 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 469.00 | 1 283 897.00 | | 1 921 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 723.00 | | 10 576.00 | 58 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 656.00 | | 8 921.00 | 44 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 067.00 | | 1 655.00 | 14 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 731.00 | 7 572.00 | | 32 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 731.00 | 7 572.00 | | 32 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 838.00 | 202 838.00 | | 202 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 249.00 | 594 249.00 | | 594 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 647.00 | | 15 647.00 | 15 647.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 627.00 | 1 178 627.00 | | 1 178 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
VP Divers | 535 715.00 | 535 715.00 | | 535 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 457.00 | 232 457.00 | | 232 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730 175.00 | 1 714 528.00 | 15 647.00 | 1 730 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 544.00 | 1 029 544.00 | 181 000.00 | 1 210 544.00 |