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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 117.00 | 51 440.00 | 14 676.00 | 66 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 867.00 | 51 440.00 | 30 427.00 | 81 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 612 086.00 | | 1 612 086.00 | 1 612 086.00 |
BZ Autres créances | 407 442.00 | | 407 442.00 | 407 442.00 |
CF Disponibilités | 109 872.00 | | 109 872.00 | 109 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 129 433.00 | | 2 129 433.00 | 2 129 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 300.00 | 51 440.00 | 2 159 860.00 | 2 211 300.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 299 445.00 | 1 299 445.00 | | 1 299 445.00 |
DH Report à nouveau | -594 075.00 | -792 415.00 | | -594 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 884.00 | 198 339.00 | | 7 884.00 |
DL TOTAL (I) | 718 809.00 | 710 924.00 | | 718 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 853.00 | 594 249.00 | | 600 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 315.00 | 202 838.00 | | 245 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 883.00 | 232 457.00 | | 413 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 051.00 | 1 210 544.00 | | 1 441 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 860.00 | 1 921 469.00 | | 2 159 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 299.00 | | 12 568.00 | 69 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 578.00 | | 12 539.00 | 53 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 722.00 | | 29.00 | 15 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 303.00 | 11 137.00 | | 40 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 303.00 | 11 137.00 | | 40 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 315.00 | 245 315.00 | | 245 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 883.00 | 413 883.00 | | 413 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 853.00 | 600 853.00 | | 600 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
UX Autres créances clients | 1 612 086.00 | 1 612 086.00 | | 1 612 086.00 |
VC Groupe et associés | 407 442.00 | 407 442.00 | | 407 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 035 237.00 | 2 019 561.00 | 15 676.00 | 2 035 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 051.00 | 1 260 051.00 | 181 000.00 | 1 441 051.00 |