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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
AH Fonds commercial | 167 180.00 | | 167 180.00 | 167 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
AP Constructions | 99 525.00 | 44 486.00 | 55 039.00 | 99 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 120.00 | 19 980.00 | 1 139.00 | 21 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 154.00 | 11 685.00 | 4 469.00 | 16 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 034.00 | 92 704.00 | 231 330.00 | 324 034.00 |
BZ Autres créances | 574 222.00 | 13 195.00 | 561 027.00 | 574 222.00 |
CF Disponibilités | 208 756.00 | | 208 756.00 | 208 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 081.00 | 13 195.00 | 778 886.00 | 792 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 115.00 | 105 898.00 | 1 010 217.00 | 1 116 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 580 552.00 | 535 792.00 | | 580 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 185.00 | 64 760.00 | | -86 185.00 |
DL TOTAL (I) | 499 867.00 | 606 052.00 | | 499 867.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 823.00 | 67 825.00 | | 51 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 882.00 | 55 748.00 | | 88 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 645.00 | 402 461.00 | | 332 645.00 |
EA Autres dettes | 16 800.00 | 15 449.00 | | 16 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 350.00 | 541 684.00 | | 490 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 217.00 | 1 167 736.00 | | 1 010 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 882.00 | 88 882.00 | | 88 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 644.00 | 332 644.00 | | 332 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 823.00 | 19 981.00 | 31 843.00 | 51 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583 325.00 | 583 325.00 | | 583 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 583 325.00 | 3 493.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 350.00 | 458 507.00 | 31 843.00 | 490 350.00 |