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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
AH Fonds commercial | 227 180.00 | | 227 180.00 | 227 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
AP Constructions | 99 525.00 | 54 438.00 | 45 087.00 | 99 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 120.00 | 20 846.00 | 274.00 | 21 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 019.00 | 14 432.00 | 3 587.00 | 18 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 010.00 | 106 269.00 | 279 741.00 | 386 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 396.00 | 21 436.00 | 344 959.00 | 366 396.00 |
BZ Autres créances | 166 366.00 | | 166 366.00 | 166 366.00 |
CF Disponibilités | 218 750.00 | | 218 750.00 | 218 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 981.00 | 21 436.00 | 737 544.00 | 758 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 991.00 | 127 705.00 | 1 017 286.00 | 1 144 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 474 367.00 | 580 552.00 | | 474 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 939.00 | -86 185.00 | | -44 939.00 |
DL TOTAL (I) | 434 928.00 | 499 867.00 | | 434 928.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 843.00 | 51 823.00 | | 31 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 512.00 | 200.00 | | 26 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 371.00 | 88 882.00 | | 127 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 761.00 | 332 645.00 | | 359 761.00 |
EA Autres dettes | 16 871.00 | 16 800.00 | | 16 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 358.00 | 490 350.00 | | 562 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 286.00 | 1 010 217.00 | | 1 017 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 704.00 | 13 565.00 | | 92 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 151.00 | 13 565.00 | | 76 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 512.00 | 12 200.00 | 14 312.00 | 26 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 371.00 | 127 371.00 | | 127 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 760.00 | 359 760.00 | | 359 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 604.00 | 3 604.00 | 3 604.00 | 3 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 843.00 | 21 267.00 | 10 576.00 | 31 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540 231.00 | 540 231.00 | | 540 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 835.00 | 543 835.00 | 3 604.00 | 543 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 358.00 | 537 470.00 | 24 889.00 | 562 358.00 |