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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AH Fonds commercial | 499 705.00 | | 499 705.00 | 499 705.00 |
AP Constructions | 149 934.00 | 59 531.00 | 90 402.00 | 149 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 531.00 | 74 627.00 | 12 904.00 | 87 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 799.00 | 87 370.00 | 53 428.00 | 140 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 447.00 | | 25 447.00 | 25 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 062.00 | 222 128.00 | 681 934.00 | 904 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
BZ Autres créances | 147 761.00 | | 147 761.00 | 147 761.00 |
CF Disponibilités | 264 302.00 | | 264 302.00 | 264 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 818.00 | | 424 818.00 | 424 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 880.00 | 222 128.00 | 1 106 752.00 | 1 328 880.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 251 746.00 | | | 251 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 872.00 | | | 87 872.00 |
DL TOTAL (I) | 341 269.00 | | | 341 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 847.00 | | | 661 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 342.00 | | | 26 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 084.00 | | | 68 084.00 |
EA Autres dettes | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 482.00 | | | 765 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 752.00 | | | 1 106 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 634.00 | | | 230 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 812.00 | | 2 250.00 | 901 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 304.00 | | | 500 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 475.00 | | 1 790.00 | 376 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 033.00 | | 460.00 | 25 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 499.00 | 39 628.00 | | 182 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 900.00 | 39 628.00 | | 181 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 342.00 | 26 342.00 | | 26 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 023.00 | 50 023.00 | | 50 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 447.00 | | 25 447.00 | 25 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
VB T. V. A. | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VC Groupe et associés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 847.00 | 126 999.00 | 496 326.00 | 661 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 785.00 | | | 38 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
VP Divers | 49 735.00 | 49 735.00 | | 49 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 740.00 | 151 292.00 | 25 447.00 | 176 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 482.00 | 230 634.00 | 496 326.00 | 765 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 728.00 | | | 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 702.00 | | | 22 702.00 |
ST Autres comptes | 78 486.00 | | | 78 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 562.00 | | | 63 562.00 |
YT Sous‐traitance | 24 094.00 | | | 24 094.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 693.00 | | | 35 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 193.00 | | | 51 193.00 |
ZE Dividendes | 64 927.00 | | | 64 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 784.00 | | | 197 784.00 |