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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 499 705.00 | | 499 705.00 | 499 705.00 |
AP Constructions | 149 934.00 | 74 524.00 | 75 409.00 | 149 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 451.00 | 56 501.00 | 5 949.00 | 62 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 761.00 | 86 999.00 | 67 761.00 | 154 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 366.00 | | 25 366.00 | 25 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 263.00 | 218 026.00 | 674 237.00 | 892 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
BZ Autres créances | 23 784.00 | | 23 784.00 | 23 784.00 |
CF Disponibilités | 371 049.00 | | 371 049.00 | 371 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 000.00 | | 428 000.00 | 428 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 264.00 | 218 026.00 | 1 102 238.00 | 1 320 264.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 289 619.00 | | | 289 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 150.00 | | | 83 150.00 |
DL TOTAL (I) | 374 420.00 | | | 374 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 090.00 | | | 593 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 743.00 | | | 35 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 329.00 | | | 95 329.00 |
EA Autres dettes | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 817.00 | | | 727 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 238.00 | | | 1 102 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 854.00 | | | 299 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 063.00 | | 32 489.00 | 904 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81.00 | 25 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 288.00 | 892 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 599.00 | 499 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 608.00 | 367 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 304.00 | | | 500 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 265.00 | | 32 489.00 | 378 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 494.00 | | | 25 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 128.00 | 40 104.00 | 44 206.00 | 222 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 529.00 | 40 104.00 | 43 607.00 | 221 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 744.00 | 35 744.00 | | 35 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 329.00 | 95 329.00 | | 95 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 367.00 | | 25 367.00 | 25 367.00 |
UX Autres créances clients | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 091.00 | 165 158.00 | 427 933.00 | 593 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 533.00 | | | 68 533.00 |
VP Divers | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 951.00 | 41 584.00 | 25 367.00 | 66 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 818.00 | 299 885.00 | 427 933.00 | 727 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
ST Autres comptes | 109 447.00 | | | 109 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 666.00 | | | 125 666.00 |
YT Sous‐traitance | 43 506.00 | | | 43 506.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 493.00 | | | 153 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7.00 | | | 7.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 667.00 | | | 307 667.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |