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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 590.00 | 28 384.00 | 24 206.00 | 52 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 359.00 | 39 707.00 | 35 652.00 | 75 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 069.00 | | 22 069.00 | 22 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 019.00 | 68 091.00 | 111 928.00 | 180 019.00 |
BT Marchandises | 764 248.00 | | 764 248.00 | 764 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 747.00 | | 861 747.00 | 861 747.00 |
BZ Autres créances | 292 184.00 | | 292 184.00 | 292 184.00 |
CF Disponibilités | 280 939.00 | | 280 939.00 | 280 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 201 965.00 | | 2 201 965.00 | 2 201 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 985.00 | 68 091.00 | 2 313 894.00 | 2 381 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 209 989.00 | | | 209 989.00 |
DH Report à nouveau | 121.00 | | | 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 964.00 | | | 98 964.00 |
DL TOTAL (I) | 325 576.00 | | | 325 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 381.00 | | | 625 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 733.00 | | | 368 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 047.00 | | | 150 047.00 |
EA Autres dettes | 844 155.00 | | | 844 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 988 318.00 | | | 1 988 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 894.00 | | | 2 313 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 807.00 | | | 1 498 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 270.00 | | | 120 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 154 599.00 | | 3 154 599.00 | 3 154 599.00 |
FG Production vendue services | 424 334.00 | | 424 334.00 | 424 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 578 934.00 | | 3 578 934.00 | 3 578 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 600 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 376 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -489 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 926.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 484 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 255.00 | | | 24 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 608 218.00 | | | 3 608 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 509 253.00 | | | 3 509 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 964.00 | | | 98 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 857.00 | | 40 163.00 | 139 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 787.00 | | 28 163.00 | 99 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 070.00 | | 12 000.00 | 10 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 165.00 | 14 927.00 | | 53 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 165.00 | 14 927.00 | | 53 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 734.00 | 368 734.00 | | 368 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 047.00 | 150 047.00 | | 150 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844 155.00 | 844 155.00 | | 844 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 070.00 | | 22 070.00 | 22 070.00 |
UX Autres créances clients | 861 747.00 | 861 747.00 | | 861 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 270.00 | 120 270.00 | | 120 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 112.00 | 15 601.00 | 489 511.00 | 505 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -383 022.00 | | | -383 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 184.00 | 292 184.00 | | 292 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 098.00 | 1 154 028.00 | 22 070.00 | 1 176 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 988 318.00 | 1 498 807.00 | 489 511.00 | 1 988 318.00 |