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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 590.00 | 38 642.00 | 17 948.00 | 56 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 557.00 | 46 743.00 | 39 813.00 | 86 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 069.00 | | 22 069.00 | 22 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 217.00 | 85 385.00 | 109 831.00 | 195 217.00 |
BT Marchandises | 832 780.00 | | 832 780.00 | 832 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 643.00 | | 901 643.00 | 901 643.00 |
BZ Autres créances | 313 442.00 | | 313 442.00 | 313 442.00 |
CF Disponibilités | 297 208.00 | | 297 208.00 | 297 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 347 921.00 | | 2 347 921.00 | 2 347 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 139.00 | 85 385.00 | 2 457 753.00 | 2 543 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
DG Autres réserves | 282 506.00 | | | 282 506.00 |
DH Report à nouveau | 121.00 | | | 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 351.00 | | | 57 351.00 |
DL TOTAL (I) | 361 427.00 | | | 361 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 167.00 | | | 712 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 198.00 | | | 370 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 464.00 | | | 211 464.00 |
EA Autres dettes | 802 386.00 | | | 802 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 096 326.00 | | | 2 096 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 753.00 | | | 2 457 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 424.00 | | | 1 494 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 289.00 | | | 120 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 930 465.00 | | 6 930 465.00 | 6 930 465.00 |
FD Production vendue biens | -250.00 | | -250.00 | -250.00 |
FG Production vendue services | 571 770.00 | | 571 770.00 | 571 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 501 985.00 | | 7 501 985.00 | 7 501 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 531 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 582 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 294.00 | |
GE Autres charges | | | 2 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 453 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 513.00 | | | -2 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 926.00 | | | 14 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 531 342.00 | | | 7 531 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 473 990.00 | | | 7 473 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 351.00 | | | 57 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 020.00 | | 15 198.00 | 180 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 950.00 | | 15 198.00 | 127 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 092.00 | 17 294.00 | | 68 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 092.00 | 17 294.00 | | 68 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 199.00 | 370 199.00 | | 370 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 465.00 | 211 465.00 | | 211 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802 495.00 | 802 495.00 | | 802 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 070.00 | | 22 070.00 | 22 070.00 |
UX Autres créances clients | 901 644.00 | 901 644.00 | | 901 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 289.00 | 25 710.00 | 94 579.00 | 120 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 878.00 | 84 555.00 | 338 215.00 | 591 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -86 766.00 | | | -86 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 443.00 | 313 443.00 | | 313 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 252.00 | 1 215 182.00 | 22 070.00 | 1 237 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 326.00 | 1 494 424.00 | 432 794.00 | 2 096 326.00 |