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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 424.00 | 39 578.00 | 1 846.00 | 41 424.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 433.00 | 15 489.00 | 23 944.00 | 39 433.00 |
040 Immobilisations financières | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 998.00 | 55 067.00 | 28 931.00 | 83 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 344 389.00 | 44 564.00 | 299 826.00 | 344 389.00 |
072 Créances – Autres | 242 054.00 | | 242 054.00 | 242 054.00 |
084 Disponibilités | 158 019.00 | | 158 019.00 | 158 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 744 461.00 | 44 564.00 | 699 898.00 | 744 461.00 |
110 Total général Actif | 828 460.00 | 99 631.00 | 728 829.00 | 828 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 229 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 249 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 578 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 728 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 767.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 179 289.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 481.00 | | | 22 481.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 62.00 | | | 62.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 822.00 | | | 64 822.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 767.00 | | | 23 767.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 590.00 | | | -4 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 173 761.00 | | | 173 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |