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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 424.00 | 36 745.00 | 4 680.00 | 41 424.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 728.00 | 8 455.00 | 7 273.00 | 15 728.00 |
040 Immobilisations financières | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 822.00 | 45 200.00 | 19 622.00 | 64 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 259 906.00 | 19 257.00 | 240 649.00 | 259 906.00 |
072 Créances – Autres | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
084 Disponibilités | 91 875.00 | | 91 875.00 | 91 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 382 333.00 | 19 257.00 | 363 076.00 | 382 333.00 |
110 Total général Actif | 447 155.00 | 64 456.00 | 382 698.00 | 447 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 659.00 | |
172 Autres dettes | | | 121 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 698.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 307.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 537.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 515.00 | | | 59 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 871.00 | | | 122 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 485.00 | | | 26 485.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |