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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 168.00 | 9 750.00 | 29 418.00 | 39 168.00 |
040 Immobilisations financières | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 843.00 | 9 750.00 | 33 093.00 | 42 843.00 |
072 Créances – Autres | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
084 Disponibilités | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
110 Total général Actif | 46 910.00 | 9 750.00 | 37 160.00 | 46 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | -258.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 569.00 | 40 042.00 | | 50 569.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 569.00 | 40 042.00 | | 50 569.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 96.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 166.00 | | |
242 Autres charges externes. | 25 861.00 | 21 045.00 | | 25 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | 881.00 | | 75.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 255.00 | 12 204.00 | | 18 255.00 |
252 Charges sociales | 1 754.00 | 224.00 | | 1 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 250.00 | 1 650.00 | | 2 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 195.00 | 36 004.00 | | 48 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 374.00 | 4 038.00 | | 2 374.00 |
290 Produits exceptionnels | | 287.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 334.00 | | | 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 540.00 | 4 325.00 | | 1 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3.00 | | | 3.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 3.00 | | | 3.00 |