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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 675.00 | 12 000.00 | 3 675.00 | 15 675.00 |
072 Créances – Autres | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
110 Total général Actif | 28 188.00 | 12 000.00 | 16 188.00 | 28 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 117.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 118.00 | 38 812.00 | | 70 118.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 10 750.00 | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 618.00 | 49 562.00 | | 71 618.00 |
242 Autres charges externes. | 32 810.00 | 29 837.00 | | 32 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 839.00 | 1 939.00 | | 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 085.00 | 26 413.00 | | 43 085.00 |
252 Charges sociales | 2 927.00 | 1 506.00 | | 2 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 450.00 | 7 235.00 | | 450.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 111.00 | 66 930.00 | | 80 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 493.00 | -17 368.00 | | -8 493.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 493.00 | -17 368.00 | | -3 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 842.00 | | | 42 842.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 991.00 | | | 4 991.00 |