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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 894.00 | 5 156.00 | 738.00 | 5 894.00 |
028 Immobilisations corporelles | 323 046.00 | 119 069.00 | 203 977.00 | 323 046.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 333 740.00 | 124 225.00 | 209 515.00 | 333 740.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 191 256.00 | | 191 256.00 | 191 256.00 |
060 Stock marchandises | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 874.00 | | 15 874.00 | 15 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 231 787.00 | | 231 787.00 | 231 787.00 |
072 Créances – Autres | 33 760.00 | | 33 760.00 | 33 760.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 552.00 | | 21 552.00 | 21 552.00 |
084 Disponibilités | 532 112.00 | | 532 112.00 | 532 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 031 321.00 | | 1 031 321.00 | 1 031 321.00 |
110 Total général Actif | 1 365 061.00 | 124 225.00 | 1 240 836.00 | 1 365 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 561 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 376 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 948 948.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 416.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 713.00 | |
172 Autres dettes | | | 89 054.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 190 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 240 836.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 995.00 | | | 995.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 85 647.00 | | | 85 647.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 257.00 | | | 242 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 483.00 | | | 91 483.00 |