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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 66 911.00 | 5 919.00 | 60 992.00 | 66 911.00 |
028 Immobilisations corporelles | 350 476.00 | 178 441.00 | 172 035.00 | 350 476.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 422 187.00 | 184 360.00 | 237 827.00 | 422 187.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 340 891.00 | | 340 891.00 | 340 891.00 |
060 Stock marchandises | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 139 151.00 | | 139 151.00 | 139 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 786.00 | | 36 786.00 | 36 786.00 |
072 Créances – Autres | 176 973.00 | | 176 973.00 | 176 973.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 101 101.00 | | 101 101.00 | 101 101.00 |
084 Disponibilités | 789 443.00 | | 789 443.00 | 789 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 586 403.00 | | 1 586 403.00 | 1 586 403.00 |
110 Total général Actif | 2 008 590.00 | 184 360.00 | 1 824 230.00 | 2 008 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 398 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 645 262.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 128 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 722 813.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 284.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 043.00 | |
172 Autres dettes | | | 69 367.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 824 230.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 61 017.00 | | | 61 017.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 827.00 | | | 17 827.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 333 740.00 | | | 333 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 448.00 | | | 88 448.00 |