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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 858.00 | 3 952.00 | 2 906.00 | 6 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 858.00 | 3 952.00 | 2 906.00 | 6 858.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
072 Créances – Autres | 26 339.00 | | 26 339.00 | 26 339.00 |
084 Disponibilités | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 152.00 | | 32 152.00 | 32 152.00 |
110 Total général Actif | 39 010.00 | 3 952.00 | 35 058.00 | 39 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 775.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 058.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 858.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 818.00 | 38 006.00 | | 12 818.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 818.00 | 38 006.00 | | 15 818.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 309.00 | 11 532.00 | | 4 309.00 |
242 Autres charges externes. | 13 145.00 | 15 133.00 | | 13 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 646.00 | 1 789.00 | | 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 952.00 | 1 000.00 | | 1 952.00 |
262 Autres charges | 421.00 | | | 421.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 473.00 | 29 454.00 | | 20 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 655.00 | 8 552.00 | | -4 655.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 378.00 | 223.00 | | 1 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 030.00 | 8 331.00 | | -6 030.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 866.00 | | | 866.00 |