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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 607.00 | 6 357.00 | 2 250.00 | 8 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 607.00 | 6 357.00 | 2 250.00 | 8 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
072 Créances – Autres | 39 954.00 | | 39 954.00 | 39 954.00 |
084 Disponibilités | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 626.00 | | 43 626.00 | 43 626.00 |
110 Total général Actif | 52 233.00 | 6 357.00 | 45 876.00 | 52 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 465.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 542.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 876.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 110.00 | 12 818.00 | | 15 110.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 088.00 | 3 000.00 | | 18 088.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 198.00 | 15 818.00 | | 33 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 918.00 | 4 309.00 | | 5 918.00 |
242 Autres charges externes. | 12 756.00 | 13 145.00 | | 12 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 663.00 | 646.00 | | 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 405.00 | 1 952.00 | | 2 405.00 |
262 Autres charges | | 421.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 21 742.00 | 20 473.00 | | 21 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 456.00 | -4 655.00 | | 11 456.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | 1 378.00 | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 455.00 | -6 030.00 | | 11 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 213.00 | | | 1 213.00 |