| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 3 000.00 | 12 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 000.00 | 3 000.00 | 57 000.00 | 60 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
060 Stock marchandises | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
072 Créances – Autres | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
084 Disponibilités | 36 134.00 | | 36 134.00 | 36 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 101.00 | | 37 101.00 | 37 101.00 |
110 Total général Actif | 97 101.00 | 3 000.00 | 94 101.00 | 97 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 833.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60 833.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 447.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 54 232.00 | 128 627.00 | | 54 232.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
230 Autres produits | 551.00 | -959.00 | | 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 786.00 | 127 668.00 | | 70 786.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 200.00 | 130.00 | | -5 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 226.00 | 56 863.00 | | 23 226.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 25 893.00 | 29 742.00 | | 25 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 144.00 | 1 408.00 | | 1 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 093.00 | 25 487.00 | | 12 093.00 |
252 Charges sociales | 531.00 | 3 436.00 | | 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 386.00 | 117 066.00 | | 60 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 399.00 | 10 602.00 | | 10 399.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 833.00 | | | 60 833.00 |
294 Charges financières | 47.00 | 182.00 | | 47.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61 706.00 | | | 61 706.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 563.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 480.00 | 8 857.00 | | 9 480.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 833.00 | | | 60 833.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 833.00 | | | 60 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 833.00 | | | 60 833.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 61 666.00 | | | 61 666.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -833.00 | | | -833.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 748.00 | | | 3 748.00 |