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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 072.00 | 6 125.00 | 9 947.00 | 16 072.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 072.00 | 6 125.00 | 54 947.00 | 61 072.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
060 Stock marchandises | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 62 188.00 | | 62 188.00 | 62 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 509.00 | | 63 509.00 | 63 509.00 |
110 Total général Actif | 124 580.00 | 6 125.00 | 118 455.00 | 124 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 64 699.00 | 54 232.00 | | 64 699.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | 16 002.00 | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 1 835.00 | 551.00 | | 1 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 535.00 | 70 786.00 | | 126 535.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -445.00 | -5 200.00 | | -445.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 145.00 | 23 226.00 | | 23 145.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -356.00 | -300.00 | | -356.00 |
242 Autres charges externes. | 29 268.00 | 25 893.00 | | 29 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 154.00 | 1 144.00 | | 1 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 061.00 | 12 093.00 | | 37 061.00 |
252 Charges sociales | 11 235.00 | 531.00 | | 11 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 125.00 | 3 000.00 | | 3 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 188.00 | 60 386.00 | | 104 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 347.00 | 10 399.00 | | 22 347.00 |
290 Produits exceptionnels | | 60 833.00 | | |
294 Charges financières | 294.00 | 47.00 | | 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 61 706.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 22 053.00 | 9 480.00 | | 22 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 544.00 | | | 3 544.00 |