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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 500.00 | 6 333.00 | 28 167.00 | 34 500.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 530.00 | 6 333.00 | 28 197.00 | 34 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
072 Créances – Autres | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
084 Disponibilités | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
110 Total général Actif | 40 407.00 | 6 333.00 | 34 074.00 | 40 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 790.00 | 20 494.00 | | 6 790.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 480.00 | 20 494.00 | | 15 480.00 |
242 Autres charges externes. | 10 608.00 | 18 382.00 | | 10 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 317.00 | | | 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 317.00 | 313.00 | | 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 925.00 | 8 000.00 | | 6 925.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 879.00 | 26 695.00 | | 17 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 399.00 | -6 202.00 | | -2 399.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
294 Charges financières | 80.00 | 37.00 | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 323.00 | 125.00 | | 10 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | -385.00 | -6 363.00 | | -385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 030.00 | | | 40 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 142.00 | | | 1 142.00 |