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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 000.00 | 29 085.00 | 10 915.00 | 40 000.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 030.00 | 29 085.00 | 10 945.00 | 40 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
072 Créances – Autres | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
084 Disponibilités | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
110 Total général Actif | 47 399.00 | 29 085.00 | 18 314.00 | 47 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 494.00 | 24 773.00 | | 20 494.00 |
230 Autres produits | | 6 502.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 494.00 | 31 275.00 | | 20 494.00 |
242 Autres charges externes. | 18 382.00 | 28 798.00 | | 18 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 313.00 | | | 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 26 695.00 | 37 113.00 | | 26 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 202.00 | -5 838.00 | | -6 202.00 |
294 Charges financières | 37.00 | | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 363.00 | -5 838.00 | | -6 363.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 737.00 | | | 2 737.00 |