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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 66 248.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 73 491.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 006.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 154 946.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 50 167.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 45 897.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 784 121.00 | |
BZ Autres créances | | | 267 380.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 343 613.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 262.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 493 440.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 648 386.00 | |
CU Autres participations | | | 200.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 590.00 | | | 40 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 012.00 | 40 590.00 | | 252 012.00 |
DL TOTAL (I) | 449 602.00 | 197 590.00 | | 449 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 663.00 | 118 702.00 | | 394 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 201.00 | 2 478.00 | | 2 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 354.00 | | | 21 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 026.00 | 305 111.00 | | 1 821 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 179.00 | 161 698.00 | | 890 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 069 362.00 | 232 530.00 | | 1 069 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 198 784.00 | 820 520.00 | | 4 198 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 648 386.00 | 1 018 110.00 | | 4 648 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 032.00 | | 85 590.00 | 144 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 112.00 | | 79 304.00 | 135 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 920.00 | | 6 286.00 | 8 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 780.00 | 35 897.00 | | 38 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 780.00 | 35 897.00 | | 38 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 026.00 | 1 821 026.00 | | 1 821 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 209.00 | 51 209.00 | | 51 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 676.00 | 120 676.00 | | 120 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 317.00 | 80 317.00 | | 80 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 069 362.00 | 1 069 362.00 | | 1 069 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
UX Autres créances clients | 2 784 121.00 | 2 784 121.00 | | 2 784 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VB T. V. A. | 169 960.00 | 169 960.00 | | 169 960.00 |
VC Groupe et associés | 81 250.00 | 81 250.00 | | 81 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 663.00 | | 40 324.00 | 394 663.00 |
VI Groupe et associés | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 676.00 | 30 676.00 | | 30 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 068 769.00 | 3 053 763.00 | 15 006.00 | 3 068 769.00 |
VW T.V.A. | 607 300.00 | 607 300.00 | | 607 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 198 784.00 | 3 801 920.00 | 42 525.00 | 4 198 784.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |