| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 035.00 | 138.00 | 1 897.00 | 2 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 709.00 | 69 822.00 | 193 886.00 | 263 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 280.00 | 56 757.00 | 310 524.00 | 367 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 462.00 | | 21 462.00 | 21 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 687.00 | 126 717.00 | 527 969.00 | 654 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 962 194.00 | | 2 962 194.00 | 2 962 194.00 |
BZ Autres créances | 454 475.00 | | 454 475.00 | 454 475.00 |
CF Disponibilités | 1 285 124.00 | | 1 285 124.00 | 1 285 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 913.00 | | 42 913.00 | 42 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 894 706.00 | | 4 894 706.00 | 4 894 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 549 393.00 | 126 717.00 | 5 422 676.00 | 5 549 393.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 150 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 7 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 602.00 | 40 590.00 | | 54 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 399.00 | 252 012.00 | | 422 399.00 |
DL TOTAL (I) | 792 001.00 | 449 602.00 | | 792 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 323.00 | 394 663.00 | | 590 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 2 201.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 902 112.00 | 1 821 026.00 | | 2 902 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 057 380.00 | 890 179.00 | | 1 057 380.00 |
EA Autres dettes | 80 648.00 | 21 354.00 | | 80 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 069 362.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 630 675.00 | 4 198 784.00 | | 4 630 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 422 676.00 | 4 648 386.00 | | 5 422 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 188 393.00 | 3 804 120.00 | | 4 188 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 416.00 | | 474 313.00 | 214 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 705.00 | 633 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 705.00 | 630 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 416.00 | | 472 278.00 | 214 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 677.00 | 83 165.00 | 31 124.00 | 74 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 138.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 677.00 | 83 027.00 | 31 124.00 | 74 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 902 112.00 | 2 902 112.00 | | 2 902 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 913.00 | 103 913.00 | | 103 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 915.00 | 63 915.00 | | 63 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 648.00 | 80 648.00 | | 80 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 462.00 | | 21 462.00 | 21 462.00 |
UX Autres créances clients | 2 962 194.00 | 2 962 194.00 | | 2 962 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 872.00 | 34 872.00 | | 34 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VB T. V. A. | 264 042.00 | 264 042.00 | | 264 042.00 |
VC Groupe et associés | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590 323.00 | 148 042.00 | 442 281.00 | 590 323.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 301.00 | 50 301.00 | | 50 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 304.00 | 123 304.00 | | 123 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 913.00 | 42 913.00 | | 42 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 481 045.00 | 3 459 583.00 | 21 462.00 | 3 481 045.00 |
VW T.V.A. | 835 358.00 | 835 358.00 | | 835 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 630 675.00 | 4 188 394.00 | 442 281.00 | 4 630 675.00 |