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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 353.00 | 14 918.00 | 2 435.00 | 17 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 686.00 | 5 244.00 | 1 442.00 | 6 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 042.00 | 20 162.00 | 14 880.00 | 35 042.00 |
BT Marchandises | 116 511.00 | | 116 511.00 | 116 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 095.00 | | 241 095.00 | 241 095.00 |
BZ Autres créances | 44 853.00 | | 44 853.00 | 44 853.00 |
CF Disponibilités | 41 737.00 | | 41 737.00 | 41 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 545.00 | | 446 545.00 | 446 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 587.00 | 20 162.00 | 461 425.00 | 481 587.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 48 724.00 | | | 48 724.00 |
DH Report à nouveau | -8 270.00 | | | -8 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 883.00 | | | 42 883.00 |
DL TOTAL (I) | 116 338.00 | | | 116 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 352.00 | | | 57 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 185.00 | | | 180 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 002.00 | | | 81 002.00 |
EA Autres dettes | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 088.00 | | | 345 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 425.00 | | | 461 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 506.00 | | | 344 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 842.00 | | 4 200.00 | 30 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 042.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 983.00 | | 4 200.00 | 4 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 039.00 | | | 24 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 843.00 | 5 319.00 | | 14 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 843.00 | 5 319.00 | | 14 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 185.00 | 180 185.00 | | 180 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 241 095.00 | 241 095.00 | | 241 095.00 |
VB T. V. A. | 20 559.00 | 20 559.00 | | 20 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 820.00 | 6 238.00 | 581.00 | 6 820.00 |
VI Groupe et associés | 57 352.00 | 57 352.00 | | 57 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59.00 | | | 59.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 668.00 | 288 298.00 | 1 370.00 | 289 668.00 |
VW T.V.A. | 44 126.00 | 44 126.00 | | 44 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 088.00 | 344 506.00 | 581.00 | 345 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 291.00 | | | 79 291.00 |
ST Autres comptes | 101 426.00 | | | 101 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 631.00 | | | 23 631.00 |
YT Sous‐traitance | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 697.00 | | | 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 229.00 | | | 260 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 714.00 | | | 289 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 378.00 | | | 212 378.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |