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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 983.00 | 1 286.00 | 10 697.00 | 11 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 099.00 | 17 089.00 | 6 010.00 | 23 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 508.00 | 7 393.00 | 37 115.00 | 44 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 675.00 | 25 768.00 | 55 907.00 | 81 675.00 |
BT Marchandises | 178 984.00 | | 178 984.00 | 178 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 396.00 | | 141 396.00 | 141 396.00 |
BZ Autres créances | 38 379.00 | | 38 379.00 | 38 379.00 |
CF Disponibilités | 48 804.00 | | 48 804.00 | 48 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 385.00 | | 413 385.00 | 413 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 060.00 | 25 768.00 | 469 292.00 | 495 060.00 |
CU Autres participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 83 338.00 | | | 83 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 897.00 | | | -1 897.00 |
DL TOTAL (I) | 114 441.00 | | | 114 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 403.00 | | | 60 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 361.00 | | | 208 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 990.00 | | | 46 990.00 |
EA Autres dettes | 22 676.00 | | | 22 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 851.00 | | | 354 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 292.00 | | | 469 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 282.00 | | | 342 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 042.00 | | 55 816.00 | 35 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 183.00 | 81 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 183.00 | 11 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 183.00 | | 11 983.00 | 9 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 039.00 | | 43 568.00 | 24 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | | 265.00 | 1 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 162.00 | 5 606.00 | | 20 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 286.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 162.00 | 4 320.00 | | 20 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 361.00 | 208 361.00 | | 208 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 069.00 | 130 069.00 | | 130 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 422.00 | 3 853.00 | 12 569.00 | 16 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 775.00 | 179 775.00 | | 179 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 955.00 | 180 336.00 | 1 620.00 | 181 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 851.00 | 342 282.00 | 12 569.00 | 354 851.00 |