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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 417.00 | 7 621.00 | 16 796.00 | 24 417.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 417.00 | 7 621.00 | 32 796.00 | 40 417.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
060 Stock marchandises | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
072 Créances – Autres | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
084 Disponibilités | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
110 Total général Actif | 49 795.00 | 7 621.00 | 42 175.00 | 49 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 281.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 096.00 | 4 288.00 | | 6 096.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 466.00 | 47 005.00 | | 52 466.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 153.00 | 3 432.00 | | 5 153.00 |
230 Autres produits | 6 526.00 | 4 710.00 | | 6 526.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 241.00 | 59 435.00 | | 70 241.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 577.00 | 1 160.00 | | 2 577.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -396.00 | -297.00 | | -396.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 398.00 | 6 552.00 | | 9 398.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 091.00 | -728.00 | | -1 091.00 |
242 Autres charges externes. | 16 270.00 | 13 997.00 | | 16 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 677.00 | | | 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 962.00 | 2 703.00 | | 1 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 674.00 | 12 688.00 | | 16 674.00 |
252 Charges sociales | 3 356.00 | 5 542.00 | | 3 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 704.00 | 300.00 | | 2 704.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 456.00 | 41 922.00 | | 51 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 785.00 | 17 513.00 | | 18 785.00 |
290 Produits exceptionnels | 369.00 | | | 369.00 |
294 Charges financières | 289.00 | 310.00 | | 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 675.00 | 146.00 | | 1 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 190.00 | 17 058.00 | | 17 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |