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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 917.00 | 4 917.00 | 16 000.00 | 20 917.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
060 Stock marchandises | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
072 Créances – Autres | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
084 Disponibilités | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
110 Total général Actif | 32 281.00 | 4 917.00 | 27 364.00 | 32 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -6 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 717.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 364.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 17.00 | | | 17.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 7 680.00 | 6 096.00 | | 7 680.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 208.00 | 52 466.00 | | 62 208.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 153.00 | | |
230 Autres produits | 2 009.00 | 6 526.00 | | 2 009.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 896.00 | 70 241.00 | | 71 896.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 540.00 | 2 577.00 | | 2 540.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -444.00 | -396.00 | | -444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 671.00 | 9 398.00 | | 9 671.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -955.00 | -1 091.00 | | -955.00 |
242 Autres charges externes. | 17 108.00 | 16 270.00 | | 17 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 910.00 | 1 962.00 | | 2 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 413.00 | 16 674.00 | | 19 413.00 |
252 Charges sociales | 3 525.00 | 3 356.00 | | 3 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 2 704.00 | | |
262 Autres charges | 31.00 | 2.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 798.00 | 51 456.00 | | 53 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 099.00 | 18 785.00 | | 18 099.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 796.00 | 369.00 | | 16 796.00 |
294 Charges financières | 276.00 | 289.00 | | 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 020.00 | 1 675.00 | | 17 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 598.00 | 17 190.00 | | 17 598.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 417.00 | | | 40 417.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 011.00 | | | 4 011.00 |