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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 629.00 | 67 863.00 | 69 766.00 | 137 629.00 |
040 Immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 454.00 | 67 863.00 | 131 591.00 | 199 454.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 071.00 | | 69 071.00 | 69 071.00 |
072 Créances – Autres | 22 804.00 | | 22 804.00 | 22 804.00 |
084 Disponibilités | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 041.00 | | 109 041.00 | 109 041.00 |
110 Total général Actif | 308 495.00 | 67 863.00 | 240 632.00 | 308 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -116 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 129 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 107.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 350 264.00 | 354 918.00 | | 350 264.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 3 019.00 | | |
230 Autres produits | 319.00 | 58.00 | | 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 583.00 | 357 995.00 | | 350 583.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 640.00 | 176 850.00 | | 127 640.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 724.00 | -2 961.00 | | -1 724.00 |
242 Autres charges externes. | 55 008.00 | 60 574.00 | | 55 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 336.00 | | | 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 495.00 | 1 815.00 | | 2 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 992.00 | 123 562.00 | | 114 992.00 |
252 Charges sociales | 18 730.00 | 20 590.00 | | 18 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 043.00 | 19 395.00 | | 16 043.00 |
262 Autres charges | 1 674.00 | 286.00 | | 1 674.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 859.00 | 400 112.00 | | 334 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 724.00 | -42 116.00 | | 15 724.00 |
290 Produits exceptionnels | 117 000.00 | 113.00 | | 117 000.00 |
294 Charges financières | 1 206.00 | 1 441.00 | | 1 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 203.00 | | | 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | 129 581.00 | -43 445.00 | | 129 581.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 946.00 | | | 199 946.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 454.00 | | | 33 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 314.00 | | | 16 314.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |