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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 629.00 | 83 767.00 | 53 861.00 | 137 629.00 |
040 Immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 454.00 | 83 767.00 | 115 686.00 | 199 454.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 367.00 | | 108 367.00 | 108 367.00 |
072 Créances – Autres | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 085.00 | | 126 085.00 | 126 085.00 |
110 Total général Actif | 325 539.00 | 83 767.00 | 241 772.00 | 325 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 297 180.00 | | | 297 180.00 |
230 Autres produits | -239.00 | | | -239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 941.00 | | | 296 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 621.00 | | | 129 621.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
242 Autres charges externes. | 58 560.00 | | | 58 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 599.00 | | | 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 093.00 | | | 91 093.00 |
252 Charges sociales | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
262 Autres charges | 162.00 | | | 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 235.00 | | | 305 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 294.00 | | | -8 294.00 |
294 Charges financières | 810.00 | | | 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 104.00 | | | -9 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 454.00 | | | 199 454.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 507.00 | | | 35 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 858.00 | | | 13 858.00 |