| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 326 761.00 | 193 236.00 | 1 133 525.00 | 1 326 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 561.00 | 17 067.00 | 92 494.00 | 109 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 436 397.00 | 210 303.00 | 1 226 094.00 | 1 436 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 775 693.00 | 30 836.00 | 744 857.00 | 775 693.00 |
BZ Autres créances | 85 806.00 | | 85 806.00 | 85 806.00 |
CF Disponibilités | 110 681.00 | | 110 681.00 | 110 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 180.00 | 30 836.00 | 941 344.00 | 972 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 577.00 | 241 139.00 | 2 167 438.00 | 2 408 577.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 003.00 | | | 37 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 1 774.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 140 089.00 | | | 140 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 592.00 | 141 215.00 | | 103 592.00 |
DK Provisions réglementées | 47 965.00 | 2 526.00 | | 47 965.00 |
DL TOTAL (I) | 323 546.00 | 174 515.00 | | 323 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 995.00 | 421 776.00 | | 1 133 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 535.00 | 24 168.00 | | 78 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 301.00 | 293 093.00 | | 431 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 880.00 | 119 930.00 | | 168 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 400.00 | 412 000.00 | | 29 400.00 |
EA Autres dettes | 1 781.00 | 9 065.00 | | 1 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 843 892.00 | 1 280 032.00 | | 1 843 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 438.00 | 1 454 547.00 | | 2 167 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 033.00 | | | 1 124 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 825.00 | | 636 571.00 | 920 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 000.00 | 1 436 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 000.00 | 1 436 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 750.00 | | 636 571.00 | 920 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 656.00 | 196 018.00 | 24 371.00 | 38 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 656.00 | 196 018.00 | 24 371.00 | 38 656.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 301.00 | 431 301.00 | | 431 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 880.00 | 168 880.00 | | 168 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 315.00 | 80 315.00 | | 80 315.00 |
UX Autres créances clients | 775 693.00 | 738 690.00 | 37 003.00 | 775 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 133 995.00 | 414 136.00 | 716 347.00 | 1 133 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 806.00 | 85 806.00 | | 85 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 499.00 | 824 496.00 | 37 003.00 | 861 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 892.00 | 1 124 033.00 | 716 347.00 | 1 843 892.00 |