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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 370 340.00 | 396 365.00 | 973 975.00 | 1 370 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 289.00 | 58 760.00 | 118 530.00 | 177 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 204.00 | 455 125.00 | 1 095 079.00 | 1 550 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 035.00 | 30 836.00 | 415 199.00 | 446 035.00 |
BZ Autres créances | 48 411.00 | | 48 411.00 | 48 411.00 |
CF Disponibilités | 42 922.00 | | 42 922.00 | 42 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 575.00 | 30 836.00 | 506 739.00 | 537 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 780.00 | 485 961.00 | 1 601 819.00 | 2 087 780.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 003.00 | | | 37 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 243 680.00 | 140 089.00 | | 243 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 683.00 | 103 592.00 | | 39 683.00 |
DK Provisions réglementées | 66 384.00 | 47 965.00 | | 66 384.00 |
DL TOTAL (I) | 381 647.00 | 323 546.00 | | 381 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 042.00 | 1 133 995.00 | | 788 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 662.00 | 78 535.00 | | 60 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 054.00 | 431 301.00 | | 191 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 269.00 | 168 880.00 | | 180 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 400.00 | | |
EA Autres dettes | 144.00 | 1 781.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 171.00 | 1 843 892.00 | | 1 220 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 819.00 | 2 167 438.00 | | 1 601 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 673.00 | 1 124 033.00 | | 514 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 662.00 | | | 60 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 397.00 | | 129 808.00 | 1 436 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 1 550 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 1 547 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 436 322.00 | | 127 308.00 | 1 436 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 2 500.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 303.00 | 246 587.00 | 1 764.00 | 210 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 303.00 | 246 587.00 | 1 764.00 | 210 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 965.00 | 18 419.00 | | 47 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 965.00 | 18 419.00 | | 47 965.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 054.00 | 191 054.00 | | 191 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 269.00 | 180 269.00 | | 180 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 806.00 | 60 806.00 | | 60 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 446 035.00 | 409 032.00 | 37 003.00 | 446 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 004.00 | 273 331.00 | 514 673.00 | 788 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 160.00 | | | 77 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 630.00 | | | 422 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 411.00 | 48 411.00 | | 48 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 153.00 | 457 650.00 | 39 503.00 | 497 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 171.00 | 705 498.00 | 514 673.00 | 1 220 171.00 |