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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 437.00 | 44 429.00 | 29 008.00 | 73 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 991.00 | 60 759.00 | 105 232.00 | 165 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BT Marchandises | 520 137.00 | 37 731.00 | 482 406.00 | 520 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 458.00 | | 25 458.00 | 25 458.00 |
BZ Autres créances | 22 331.00 | | 22 331.00 | 22 331.00 |
CF Disponibilités | 513 351.00 | | 513 351.00 | 513 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 696.00 | | 13 696.00 | 13 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 263.00 | 37 731.00 | 1 059 532.00 | 1 097 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 254.00 | 98 490.00 | 1 164 764.00 | 1 263 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 455.00 | 57 995.00 | | 62 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 245.00 | 4 460.00 | | 51 245.00 |
DL TOTAL (I) | 124 700.00 | 73 455.00 | | 124 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 917.00 | 100 482.00 | | 239 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 485.00 | 255 628.00 | | 224 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 195.00 | 144 384.00 | | 265 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 467.00 | 122 206.00 | | 288 467.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 064.00 | 638 699.00 | | 1 040 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 764.00 | 712 155.00 | | 1 164 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 835.00 | 559 425.00 | | 821 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 742 703.00 | | 1 742 703.00 | 1 742 703.00 |
FG Production vendue services | 26 068.00 | | 26 068.00 | 26 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 771.00 | | 1 768 771.00 | 1 768 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 944 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 731.00 | |
GE Autres charges | | | 79 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 325.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 051.00 | 6 231.00 | | 8 051.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79 755.00 | 48 855.00 | | 79 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 416.00 | | | -3 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 781.00 | 1 750.00 | | 15 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 597.00 | 1 762 673.00 | | 1 857 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 351.00 | 1 758 212.00 | | 1 806 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 245.00 | 4 460.00 | | 51 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 548.00 | | 22 443.00 | 153 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 165 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 86 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 224.00 | | | 79 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 324.00 | | 22 443.00 | 74 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 926.00 | 13 437.00 | 6 604.00 | 53 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 565.00 | 435.00 | | 2 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 361.00 | 13 002.00 | 6 604.00 | 51 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 141.00 | 37 731.00 | 42 141.00 | 42 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 141.00 | 37 731.00 | 42 141.00 | 42 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 141.00 | 37 731.00 | 42 141.00 | 42 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 731.00 | 42 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 195.00 | 265 195.00 | | 265 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 768.00 | 52 768.00 | | 52 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 747.00 | 162 747.00 | | 162 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 458.00 | 25 458.00 | | 25 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VB T. V. A. | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VC Groupe et associés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 812.00 | 21 583.00 | 213 300.00 | 239 812.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 694.00 | 32 694.00 | | 32 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 486.00 | 61 486.00 | | 61 486.00 |
VW T.V.A. | 24 476.00 | 24 476.00 | | 24 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 579.00 | 597 350.00 | 213 300.00 | 815 579.00 |