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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 437.00 | 51 855.00 | 21 582.00 | 73 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 991.00 | 68 185.00 | 97 806.00 | 165 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BT Marchandises | 619 279.00 | 10 012.00 | 609 267.00 | 619 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 521.00 | | 42 521.00 | 42 521.00 |
BZ Autres créances | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
CF Disponibilités | 466 012.00 | | 466 012.00 | 466 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 437.00 | 10 012.00 | 1 130 425.00 | 1 140 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 428.00 | 78 197.00 | 1 228 230.00 | 1 306 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 700.00 | 62 455.00 | | 113 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 285.00 | 51 245.00 | | 75 285.00 |
DL TOTAL (I) | 199 985.00 | 124 700.00 | | 199 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 250.00 | 239 917.00 | | 218 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | 16 000.00 | | 22 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266 029.00 | 224 485.00 | | 266 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 793.00 | 265 195.00 | | 298 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 166.00 | 288 467.00 | | 223 166.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 6 000.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 245.00 | 1 040 064.00 | | 1 028 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 230.00 | 1 164 764.00 | | 1 228 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 018.00 | 821 835.00 | | 866 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 866 411.00 | | 1 866 411.00 | 1 866 411.00 |
FG Production vendue services | 32 285.00 | | 32 285.00 | 32 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 898 696.00 | | 1 898 696.00 | 1 898 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 950 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 012.00 | |
GE Autres charges | | | 70 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 8 051.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 79 755.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425.00 | | | 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 416.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 425.00 | -3 416.00 | | 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 777.00 | 15 781.00 | | 26 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 977.00 | 1 857 597.00 | | 1 956 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 692.00 | 1 806 351.00 | | 1 881 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 285.00 | 51 245.00 | | 75 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 991.00 | | | 165 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 224.00 | | | 79 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 767.00 | | | 86 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 759.00 | 7 426.00 | | 60 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 759.00 | 7 426.00 | | 57 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 731.00 | 10 012.00 | 37 731.00 | 37 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 731.00 | 10 012.00 | 37 731.00 | 37 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 731.00 | 10 012.00 | 37 731.00 | 37 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 793.00 | 298 793.00 | | 298 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 257.00 | 29 257.00 | | 29 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 869.00 | 140 869.00 | | 140 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 521.00 | 42 521.00 | | 42 521.00 |
VB T. V. A. | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 559.00 | 21.00 | 10 538.00 | 10 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 691.00 | 56 002.00 | 151 688.00 | 207 691.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 058.00 | 52 058.00 | | 52 058.00 |
VW T.V.A. | 23 692.00 | 23 692.00 | | 23 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 216.00 | 599 990.00 | 162 227.00 | 762 216.00 |