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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 973.00 | 1 450.00 | 6 523.00 | 7 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 746.00 | 1 450.00 | 708 296.00 | 709 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 922.00 | | 76 922.00 | 76 922.00 |
BZ Autres créances | 132 023.00 | | 132 023.00 | 132 023.00 |
CF Disponibilités | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 118.00 | | 232 118.00 | 232 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 864.00 | 1 450.00 | 940 414.00 | 941 864.00 |
CU Autres participations | 701 500.00 | | 701 500.00 | 701 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 500.00 | 701 500.00 | | 701 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 144.00 | 2 144.00 | | 22 144.00 |
DG Autres réserves | 72 715.00 | 40 725.00 | | 72 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 427.00 | 51 990.00 | | -37 427.00 |
DL TOTAL (I) | 758 932.00 | 796 359.00 | | 758 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 311.00 | 14 369.00 | | 10 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057.00 | 4 178.00 | | 1 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 115.00 | 62 889.00 | | 50 115.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 482.00 | 81 436.00 | | 181 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 414.00 | 877 795.00 | | 940 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 482.00 | 81 436.00 | | 181 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 915.00 | | 196 915.00 | 196 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 915.00 | | 196 915.00 | 196 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 139.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 452.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 813.00 | 1 834.00 | | 1 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 374.00 | -17 270.00 | | -40 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 676.00 | 393 867.00 | | 200 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 102.00 | 341 877.00 | | 238 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 427.00 | 51 990.00 | | -37 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 746.00 | | | 709 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273.00 | | | 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 500.00 | | | 701 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311.00 | 1 139.00 | | 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311.00 | 1 139.00 | | 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 799.00 | 36 799.00 | | 36 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 76 922.00 | 76 922.00 | | 76 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -191.00 | -191.00 | | -191.00 |
VB T. V. A. | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VC Groupe et associés | 56 524.00 | 56 524.00 | | 56 524.00 |
VI Groupe et associés | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 026.00 | 68 026.00 | | 68 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 665.00 | 227 665.00 | | 227 665.00 |
VW T.V.A. | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 482.00 | 181 482.00 | | 181 482.00 |