| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 705.00 | 2 596.00 | 6 109.00 | 8 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 478.00 | 2 596.00 | 707 882.00 | 710 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 736.00 | | 118 736.00 | 118 736.00 |
BZ Autres créances | 74 102.00 | | 74 102.00 | 74 102.00 |
CF Disponibilités | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 751.00 | | 211 751.00 | 211 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 229.00 | 2 596.00 | 919 632.00 | 922 229.00 |
CU Autres participations | 701 500.00 | | 701 500.00 | 701 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 500.00 | 701 500.00 | | 701 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
DG Autres réserves | 35 288.00 | 72 715.00 | | 35 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 338.00 | -37 427.00 | | -71 338.00 |
DL TOTAL (I) | 687 594.00 | 758 932.00 | | 687 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 246.00 | 10 311.00 | | 23 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501.00 | 1 057.00 | | 1 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 291.00 | 50 115.00 | | 72 291.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 038.00 | 181 482.00 | | 232 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 632.00 | 940 414.00 | | 919 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 434.00 | | 229 434.00 | 229 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 434.00 | | 229 434.00 | 229 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 146.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 823.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 814.00 | 1 813.00 | | 1 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -123.00 | -40 374.00 | | -123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 748.00 | 200 676.00 | | 231 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 086.00 | 238 102.00 | | 303 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 338.00 | -37 427.00 | | -71 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 746.00 | 732.00 | | 709 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 701 500.00 | | | 701 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 710 478.00 | | | 710 478.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273.00 | | | 273.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273.00 | | | 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 973.00 | 732.00 | | 7 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 500.00 | | | 701 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450.00 | 1 146.00 | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450.00 | 1 146.00 | | 1 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 743.00 | 53 743.00 | | 53 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 118 736.00 | 118 736.00 | | 118 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VC Groupe et associés | 42 149.00 | 42 149.00 | | 42 149.00 |
VI Groupe et associés | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 448.00 | 28 448.00 | | 28 448.00 |
VP Divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 735.00 | 195 735.00 | | 195 735.00 |
VW T.V.A. | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 038.00 | 217 038.00 | | 217 038.00 |