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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 295.00 | 7 462.00 | 4 832.00 | 12 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 242.00 | 1 062.00 | 180.00 | 1 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 437.00 | 8 525.00 | 6 912.00 | 15 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
BZ Autres créances | 184 004.00 | 4 200.00 | 179 804.00 | 184 004.00 |
CF Disponibilités | 238 568.00 | | 238 568.00 | 238 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 822.00 | 4 200.00 | 438 622.00 | 442 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 260.00 | 12 725.00 | 445 535.00 | 458 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 404.00 | -20 000.00 | | 43 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 006.00 | 63 404.00 | | 63 006.00 |
DL TOTAL (I) | 146 410.00 | 83 404.00 | | 146 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 972.00 | 14 246.00 | | 17 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 669.00 | 115 108.00 | | 70 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 410.00 | 90 658.00 | | 101 410.00 |
EA Autres dettes | 3 623.00 | 1 020.00 | | 3 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 124.00 | 221 034.00 | | 299 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 535.00 | 304 438.00 | | 445 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 676.00 | 221 034.00 | | 293 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 765.00 | | 4 182.00 | 12 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 509.00 | 15 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 451.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 058.00 | 13 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 414.00 | | 4 182.00 | 10 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 397.00 | 3 185.00 | 1 058.00 | 6 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 397.00 | 3 185.00 | 1 058.00 | 6 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 669.00 | 70 669.00 | | 70 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 570.00 | 46 570.00 | | 46 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 145 259.00 | 145 259.00 | | 145 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
VC Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 251.00 | 195 351.00 | 1 900.00 | 197 251.00 |
VW T.V.A. | 24 711.00 | 24 711.00 | | 24 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 676.00 | 293 676.00 | | 293 676.00 |