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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 413.00 | 11 252.00 | 7 160.00 | 18 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 817.00 | 3 950.00 | 19 866.00 | 23 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 630.00 | 15 203.00 | 30 427.00 | 45 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 364.00 | | 24 364.00 | 24 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 649.00 | 3 780.00 | 143 869.00 | 147 649.00 |
BZ Autres créances | 41 870.00 | | 41 870.00 | 41 870.00 |
CF Disponibilités | 125 157.00 | | 125 157.00 | 125 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 671.00 | 3 780.00 | 347 891.00 | 351 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 302.00 | 18 983.00 | 378 318.00 | 397 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 102 410.00 | | | 102 410.00 |
DH Report à nouveau | | 43 404.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 242.00 | 63 006.00 | | 23 242.00 |
DL TOTAL (I) | 169 653.00 | 146 410.00 | | 169 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 674.00 | 17 972.00 | | 23 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 5 448.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 973.00 | 70 669.00 | | 51 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 216.00 | 101 410.00 | | 81 216.00 |
EA Autres dettes | | 3 623.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 665.00 | 299 124.00 | | 208 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 318.00 | 445 535.00 | | 378 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 293 676.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 438.00 | | 30 420.00 | 15 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227.00 | 45 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227.00 | 42 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 538.00 | | 28 920.00 | 13 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 500.00 | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 525.00 | 6 804.00 | 126.00 | 8 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 525.00 | 6 804.00 | 126.00 | 8 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 143 114.00 | 143 114.00 | | 143 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |