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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 564.00 | 175 644.00 | 577 920.00 | 753 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 661.00 | 39 408.00 | 44 254.00 | 83 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 791.00 | 215 052.00 | 631 739.00 | 846 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 160.00 | | 282 160.00 | 282 160.00 |
BZ Autres créances | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
CF Disponibilités | 116 018.00 | | 116 018.00 | 116 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 113.00 | | 410 113.00 | 410 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 904.00 | 215 052.00 | 1 041 852.00 | 1 256 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 86 000.00 | 18 977.00 | | 86 000.00 |
DH Report à nouveau | 412.00 | | | 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 727.00 | 67 435.00 | | 139 727.00 |
DL TOTAL (I) | 231 639.00 | 91 912.00 | | 231 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 493.00 | 371 765.00 | | 390 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 799.00 | 65 595.00 | | 54 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 562.00 | 40 509.00 | | 30 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 931.00 | 212 728.00 | | 249 931.00 |
EA Autres dettes | 32 659.00 | 61 000.00 | | 32 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 769.00 | | | 51 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 213.00 | 751 598.00 | | 810 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 852.00 | 843 510.00 | | 1 041 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 649.00 | 107 244.00 | 4 842.00 | 112 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 649.00 | 107 244.00 | 4 842.00 | 112 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 799.00 | 54 799.00 | | 54 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 562.00 | 30 562.00 | | 30 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 659.00 | 32 659.00 | | 32 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 769.00 | 51 769.00 | | 51 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 493.00 | 163 627.00 | 226 866.00 | 390 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 930.00 | 249 930.00 | | 249 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 094.00 | 294 094.00 | | 294 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 660.00 | 294 094.00 | 9 565.00 | 303 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 213.00 | 583 347.00 | 226 866.00 | 810 213.00 |