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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 983 128.00 | 401 185.00 | 581 943.00 | 983 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 527.00 | 51 572.00 | 36 955.00 | 88 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 221.00 | 452 757.00 | 628 464.00 | 1 081 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 490.00 | | 257 490.00 | 257 490.00 |
BZ Autres créances | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CF Disponibilités | 191 282.00 | | 191 282.00 | 191 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 396.00 | | 457 396.00 | 457 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 617.00 | 452 757.00 | 1 085 860.00 | 1 538 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 339 000.00 | 226 000.00 | | 339 000.00 |
DH Report à nouveau | 299.00 | 139.00 | | 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 016.00 | 118 160.00 | | 137 016.00 |
DL TOTAL (I) | 536 815.00 | 399 799.00 | | 536 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 842.00 | 336 702.00 | | 215 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654.00 | 660.00 | | 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 790.00 | 62 571.00 | | 50 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 179.00 | 162 609.00 | | 205 179.00 |
EA Autres dettes | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 596.00 | 47 583.00 | | 68 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 044.00 | 610 126.00 | | 549 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 860.00 | 1 009 925.00 | | 1 085 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 691.00 | 149 242.00 | 16 177.00 | 319 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 691.00 | 149 242.00 | 16 177.00 | 319 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 790.00 | 50 790.00 | | 50 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 179.00 | 205 179.00 | | 205 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 596.00 | 68 596.00 | | 68 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 842.00 | 127 705.00 | 88 137.00 | 215 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 114.00 | 266 114.00 | | 266 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 679.00 | 266 114.00 | 9 565.00 | 275 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 044.00 | 460 908.00 | 88 137.00 | 549 044.00 |