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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 870.00 | | 239 870.00 | 239 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 624.00 | 41 972.00 | 24 652.00 | 66 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 947.00 | 41 972.00 | 264 975.00 | 306 947.00 |
BT Marchandises | 44 916.00 | | 44 916.00 | 44 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BZ Autres créances | 19 102.00 | | 19 102.00 | 19 102.00 |
CF Disponibilités | 14 937.00 | | 14 937.00 | 14 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 956.00 | | 80 956.00 | 80 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 902.00 | 41 972.00 | 345 931.00 | 387 902.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -58 284.00 | -30 659.00 | | -58 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 354.00 | -27 625.00 | | 23 354.00 |
DL TOTAL (I) | -27 430.00 | -50 784.00 | | -27 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 085.00 | 194 551.00 | | 163 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 338.00 | 128 843.00 | | 124 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 626.00 | 59 104.00 | | 66 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 186.00 | 10 929.00 | | 14 186.00 |
EA Autres dettes | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 360.00 | 393 426.00 | | 373 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 931.00 | 342 642.00 | | 345 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 131.00 | 240 082.00 | | 257 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 554.00 | 4 171.00 | | 9 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 947.00 | | | 306 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 870.00 | | | 239 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 624.00 | | | 66 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453.00 | | | 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 067.00 | 12 905.00 | | 29 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 067.00 | 12 905.00 | | 29 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 626.00 | 66 626.00 | | 66 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
UX Autres créances clients | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 531.00 | 37 301.00 | 116 230.00 | 153 531.00 |
VI Groupe et associés | 124 338.00 | 124 338.00 | | 124 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 834.00 | | | 36 834.00 |
VP Divers | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 505.00 | 21 103.00 | 402.00 | 21 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 360.00 | 257 131.00 | 116 230.00 | 373 360.00 |