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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 870.00 | | 239 870.00 | 239 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 624.00 | 58 879.00 | 7 745.00 | 66 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 947.00 | 58 879.00 | 248 068.00 | 306 947.00 |
BT Marchandises | 44 188.00 | | 44 188.00 | 44 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BZ Autres créances | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
CF Disponibilités | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 727.00 | | 69 727.00 | 69 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 673.00 | 58 879.00 | 317 794.00 | 376 673.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -45 287.00 | -34 930.00 | | -45 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 633.00 | -10 357.00 | | -30 633.00 |
DL TOTAL (I) | -68 420.00 | -37 787.00 | | -68 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 318.00 | 162 181.00 | | 176 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 721.00 | 125 301.00 | | 105 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 101.00 | 74 937.00 | | 89 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 851.00 | 16 318.00 | | 14 851.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 215.00 | 378 737.00 | | 386 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 794.00 | 340 950.00 | | 317 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 517.00 | 94 747.00 | | 78 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 032.00 | 1 660.00 | | 8 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 721.00 | | | 105 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 947.00 | | | 306 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 870.00 | | | 239 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 624.00 | | | 66 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453.00 | | | 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 105.00 | 8 774.00 | | 50 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 105.00 | 8 774.00 | | 50 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 101.00 | 89 101.00 | | 89 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
UX Autres créances clients | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 286.00 | 89 769.00 | 78 517.00 | 168 286.00 |
VI Groupe et associés | 105 721.00 | 105 721.00 | | 105 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 261.00 | | | 37 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 485.00 | 12 083.00 | 402.00 | 12 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 215.00 | 307 697.00 | 78 517.00 | 386 215.00 |