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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 971.00 | 16 930.00 | 12 042.00 | 28 971.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 471.00 | 16 930.00 | 83 542.00 | 100 471.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
072 Créances – Autres | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
084 Disponibilités | 53 539.00 | | 53 539.00 | 53 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 550.00 | | 61 550.00 | 61 550.00 |
110 Total général Actif | 162 021.00 | 16 930.00 | 145 092.00 | 162 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 585.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 76 697.00 | 136 427.00 | | 76 697.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
230 Autres produits | 1 197.00 | 3 084.00 | | 1 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 395.00 | 139 512.00 | | 95 395.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 925.00 | 42 772.00 | | 25 925.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 742.00 | -370.00 | | 742.00 |
242 Autres charges externes. | 22 838.00 | 27 278.00 | | 22 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 514.00 | 1 409.00 | | 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 918.00 | 46 542.00 | | 25 918.00 |
252 Charges sociales | 7 669.00 | 11 902.00 | | 7 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 710.00 | 5 193.00 | | 5 710.00 |
262 Autres charges | 357.00 | 448.00 | | 357.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 672.00 | 135 173.00 | | 89 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 723.00 | 4 339.00 | | 5 723.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
294 Charges financières | 786.00 | 913.00 | | 786.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 68.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 514.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 132.00 | 2 843.00 | | 14 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 886.00 | | | 96 886.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |