| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 731.00 | 22 237.00 | 9 495.00 | 31 731.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 231.00 | 22 237.00 | 80 995.00 | 103 231.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
072 Créances – Autres | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
084 Disponibilités | 53 442.00 | | 53 442.00 | 53 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 261.00 | | 56 261.00 | 56 261.00 |
110 Total général Actif | 159 492.00 | 22 237.00 | 137 256.00 | 159 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 760.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 654.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 113 320.00 | 76 697.00 | | 113 320.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 675.00 | 17 500.00 | | 57 675.00 |
230 Autres produits | 5 864.00 | 1 197.00 | | 5 864.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 859.00 | 95 395.00 | | 176 859.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 472.00 | 25 925.00 | | 38 472.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 160.00 | 742.00 | | 160.00 |
242 Autres charges externes. | 26 124.00 | 22 838.00 | | 26 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 778.00 | 514.00 | | 1 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 680.00 | 25 918.00 | | 67 680.00 |
252 Charges sociales | 13 076.00 | 7 669.00 | | 13 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 307.00 | 5 710.00 | | 5 307.00 |
262 Autres charges | 232.00 | 357.00 | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 829.00 | 89 672.00 | | 152 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 030.00 | 5 723.00 | | 24 030.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 230.00 | | |
294 Charges financières | 667.00 | 786.00 | | 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | 35.00 | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 258.00 | 14 132.00 | | 23 258.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 471.00 | | | 100 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |