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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 668.00 | 7 756.00 | 30 912.00 | 38 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 253.00 | 112 864.00 | 679 389.00 | 792 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 922.00 | 120 620.00 | 711 302.00 | 831 922.00 |
BT Marchandises | 168 452.00 | | 168 452.00 | 168 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BZ Autres créances | 541 151.00 | | 541 151.00 | 541 151.00 |
CF Disponibilités | 877 916.00 | | 877 916.00 | 877 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 773.00 | | 1 588 773.00 | 1 588 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 694.00 | 120 620.00 | 2 300 074.00 | 2 420 694.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4.00 | | | -4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 226.00 | -4.00 | | 446 226.00 |
DL TOTAL (I) | 447 222.00 | 996.00 | | 447 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 800.00 | 85 330.00 | | 598 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 697.00 | 25.00 | | 2 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 782.00 | 554 199.00 | | 865 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 927.00 | 2 000.00 | | 216 927.00 |
EA Autres dettes | 168 646.00 | 10 000.00 | | 168 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 852.00 | 651 554.00 | | 1 852 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 074.00 | 652 550.00 | | 2 300 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 378.00 | 649 821.00 | | 1 345 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 499.00 | | 298 423.00 | 533 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 830 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 499.00 | | 298 423.00 | 532 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153.00 | 120 467.00 | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153.00 | 120 467.00 | | 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 782.00 | 865 782.00 | | 865 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 617.00 | 41 617.00 | | 41 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 965.00 | 23 965.00 | | 23 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 734.00 | 136 734.00 | | 136 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 646.00 | 168 646.00 | | 168 646.00 |
UX Autres créances clients | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VB T. V. A. | 70 715.00 | 70 715.00 | | 70 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 583.00 | 91 109.00 | 372 511.00 | 598 583.00 |
VI Groupe et associés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 417.00 | | | 51 417.00 |
VP Divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 016.00 | 470 016.00 | | 470 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 404.00 | 542 404.00 | | 542 404.00 |
VW T.V.A. | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 852.00 | 1 345 378.00 | 372 511.00 | 1 852 852.00 |